嘉实基金被套华润双鹤亏空超18,五月衰基金

摘要:今年上半年还强势上涨的医药板块在7月份遭遇连续危机之后似乎出现分化,而在该行业中,本来涨势就不佳的华润双鹤更是在行业整体遭遇回调之时出现大幅下跌。从其股价看,今年内该股跌幅达32%,而即使算上其在8月份里的分红扩股,其复权后的股价也已经在年内下...

摘要:7月已经结束,今年下半年首月的行情也随之划上了句号。整个7月A股市场三大股指持续震荡,再加上市场风格变换,医药及环保板块普跌,对相关基金的业绩也形成了考验。 根据中国经济网记者统计,股票型基金在今年7月整体表现乏力,超过六成基金出现亏损。而嘉实...

  今年上半年还强势上涨的医药板块在7月份遭遇连续危机之后似乎出现分化,而在该行业中,本来涨势就不佳的华润双鹤更是在行业整体遭遇回调之时出现大幅下跌。从其股价看,今年内该股跌幅达32%,而即使算上其在8月份里的分红扩股,其复权后的股价也已经在年内下跌了18.8%。

  7月已经结束,今年下半年首月的行情也随之划上了句号。整个7月A股市场三大股指持续震荡,再加上市场风格变换,医药及环保板块普跌,对相关基金的业绩也形成了考验。

  跟着倒霉的当然还有诸多重仓的基金们,二季报显示,汇丰晋信、嘉实、工银瑞信、易方达、交银、中银等多家基金公司旗下的产品均持有该股,而嘉实基金公司则以五只基金同时持股位居榜首,不过从成本看,亏损都在18%以上。

  根据中国经济网记者统计,股票型基金在今年7月整体表现乏力,超过六成基金出现亏损。而嘉实基金公司旗下的6只产品出现在7月普通股票型基金跌幅榜前60名中,占比为10%,且单月跌幅均超过3%。其中,嘉实环保低碳与嘉实智能汽车主要受环保板块拖累;嘉实医疗保健、嘉实医药健康A/C、嘉实前沿科技与嘉实事件驱动则因重仓持有医药股而业绩不佳。

  华润双鹤股价“坐滑梯”

  环保股下跌 姚志鹏掌舵两基金业绩殿后

  大批基金公司跟着倒地

  一直以来,环保股都受到政策扶植,但其估值水平却持续下跌。近期,信用市场的收紧导致部分环保企业旗下债券违约等事件频发,仅今年年内就有阳光凯迪新能源、凯迪生态环境科技、神雾科技集团等环保企业旗下多只债券发生违约。而偏市政的环保企业大部分均以政府作为还款来源,在地方债务清理、融资平台规范的背景下,信用市场对环保类企业的还款保证更为担忧。

  本来还强势上涨的医药行业在遭遇突如其来的利空之后似乎开始分化,继7月份医药板块整体出现大跌之后,行业龙头恒瑞医药(66.15 -2.71%,诊股)、华兰生物等已经出现股价持续回暖的现象,而其中的弱势股如华润双鹤等却依旧在继续下跌。

  受此影响,不少环保股的股价大跌,甚至停牌。有业内人士分析称,业绩低预期和融资环境恶化的预期均影响到环保板块今年以来的表现。与此同时,一些与之息息相关的环保主题基金也受到波及,整体表现低迷,给投资者带来了较大亏损,而基金持有环保股仓位也创下2011年以来的历史低位。

  《壹财信》从该股今年内的走势看,华润双鹤本来就表现疲软,在上半年里股价整体上并没有上涨,而在7月份之后下跌更达到18.2%,不过这样的弱势股却意外的受到大批基金的青睐。

  中国经济网记者注意到,嘉实环保低碳(001616)就大概率因为重仓持有多只环保股而导致7月份业绩出现下滑,从而登上7月股票型基金跌幅榜。嘉实环保低碳成立于2015年12月30日,该基金在今年7月份的下跌幅度为3.90%。在短短三个月的时间里,其资产规模由一季度末的32.39亿元缩水到二季度末的24.16亿元。

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  从历史业绩来看,嘉实环保低碳近几年的表现也不尽如人意。天天基金网数据显示,该基金近2年、近1年、近6个月、近3个月的阶段涨幅分别为-3.54%、-20.40%、-27.15%、-20.17%。从累计净值来看,嘉实环保低碳的净值此前几个年度一直是震荡上涨的,但是今年以来却开始走低,尤其是5月至今,其单位净值下跌速度加快,截至7月31日,其累计单位净值为1.1340元。

  从二季度公布的基金持股来看,华润双鹤的机构投资者中包括了汇丰晋信、嘉实、工银瑞信、易方达、交银、中银等多家基金公司,而这些基金公司又大多并非一只基金持有。从持有基金数量来看,嘉实基金公司旗下共有五只基金都持有该股,并且持股数排名靠前,具体包括嘉实价值精选股票、嘉实优化红利混合、嘉实新消费股票、嘉实增长混合、嘉实医疗保健股票。

  作为一只环保主题基金,嘉实环保低碳的持仓主要集中在环保行业。该基金在今年二季度重仓了新宙邦、隆基股份、杉杉股份、通威股份、阳光电源、法拉电子、碧水源、东方园林、正海磁材、璞泰来。且与一季报相比,嘉实环保低碳还大幅加仓了阳光电源、通威股份、东方园林等个股。

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  其重仓的东方园林因为发行的公司债认购聊聊而导致股价暴跌,并于5月25日起被迫停牌至今。除了东方园林以外,嘉实环保低碳重仓的阳光电源、通威股份、隆基股份表现也不佳。

  不过,根据截至到今年6月30日的持股信息来看,嘉实旗下的这几只基金的持股成本均在24.55元,而华润双鹤在8月16日实施过10送2股的扩股方案,也就是说,如果算上这部分送股,嘉实旗下的这几只基金的持股成本相应下跌到了20.46元。

  此前,发改委、财政部、能源局联合发布光伏新政。文件显示,暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。受此影响,光伏板块全线重挫。

  然而即便如此,也较目前华润双鹤16.7元左右的价格亏损了18%左右,同样的情况也发生在其他基金的身上。

  受此影响,阳光电源、通威股份、隆基股份均在6月4日及6月5日连续两天一字跌停。而此后这三只股票的股价仍然延续下跌趋势,即便有反弹也是低位震荡。虽然二季度已过,但相信基金经理仍然大概率持有上述重仓股,而这些股票在7月份的走势也着实拖累了该基金的业绩。

  嘉实旗下多基金重仓白酒医药

  嘉实环保低碳的现任基金经理是姚志鹏,2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。但是,天天基金网显示,姚志鹏是从2018年03月21日起才开始接手嘉实环保低碳的,也就是说,姚志鹏方才走马上任,便遭遇环保股冰雪天。在其任职134天的时间里回报率为-26.58%。

  年内业绩皆折戟

  中国经济网记者还注意到,另一只跌幅靠前的基金嘉实智能汽车股票(002168)也是由姚志鹏掌舵的,该基金虽然不是环保主题基金,不过观察其重仓股不难发现,与嘉实环保低碳的重仓股相似度较高。

  其实嘉实旗下这五只基金当中,多数的历史业绩都不错,主要原因是这些基金均以白酒、医药等蓝筹股为重仓方向。例如嘉实优化红利混合,该基金成立于2012年,今年的前十大重仓股多为白酒、医药、银行等行业的股票,但业绩却下跌了5.36%。除了华润双鹤亏损较多以外,还有格力电器、海康威视、山西汾酒、五粮液几只股票也多亏损。

  截至今年二季度末,嘉实智能汽车的前十大重仓股分别为星宇股份、新宙邦、杉杉股份、隆基股份、阳光电源、法拉电子、通威股份、正海磁材、藏格控股、天赐材料。近期跌幅较大的隆基股份、阳光电源、通威股份也都在其重仓股之列,而且另外几只重仓股也是跌多涨少,这也就不难解释嘉实智能汽车在7月份下跌5.42%了。

  基金经理季文华曾任兴业证券证券研究分析师,2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职,累计任职时间仅2年多。而由其管理的另一只基金嘉实增长混合也因重仓蓝筹股而在今年小幅下跌,但在同类排名中还是比较靠前的。

  生物医药股回调 嘉实四只医疗主题基金业绩殿后

  而作为管理经验仅有1年多的谭丽,却有两只在任基金高位买入华润双鹤,分别为嘉实价值精选股票和嘉实新消费股票。前者成立于去年11月,前十大重仓股虽然行业上非常分散,但都以大盘蓝筹股为主。

  除了环保板块表现不佳以外,上半年风光无限的医药板块在7月份也出现了明显的回调,这导致此前相关基金的盈利回撤较大。因此,7月份跌幅靠前的股票型基金中,出现了不少医疗、生物医药主题基金的身影。

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