基金二季报,基金痛失二季度最牛行业

  证券时报记者 胡 晓

  十大重仓股还是老面孔

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  不过,二季度基金对13个行业的配置比例有所降低,其中降幅较大的行业分别是机械设备仪表、采掘业、批发和零售贸易以及金融保险,分别降低了1.01、0.91、0.61和0.53个百分点。今年二季度金融行业表现低迷,部分银行股股价“破净”,所以与一季度增加金融业配置比例不同,二季度基金将金融业配置比例逐步降低。

  一季度大幅减持煤炭股

  刘田

  本报讯 昨日,煤炭板块一枝独秀,大涨逾4%,带领大盘由绿翻红。其实今年二季度以来,由中小盘股、概念股领衔的上攻行情,已经逐步转由以煤炭、房地产、钢铁、有色金属、金融为代表的大盘股轮番起舞来带领,二八现象已经逐渐明朗化。然而值得注意的是与之前精准布局房地产、有色金属、钢铁等板块不同的是,此次基金却错杀了今年二季度以来的最牛板块———煤炭板块。

  262只股票被增持

  天相投顾数据统计显示,按照天相行业分类,今年二季度以来,煤炭板块上涨了49.59%,在所有板块中稳居榜首,位居其后的汽车及配件和房地产开发板块分别上涨了27.31%和22.97%。从具体个股来看,煤炭板块仅有3只股票没有跑赢上证指数,其余全部战胜大盘,其中露天煤业和大同煤业股价的涨幅已经翻番,分别上涨了116.02%和114.74%。

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  虽然基金整体上对煤炭股进行了减持,但是也有少部分基金准确嗅到了煤炭股行情,在一季度进行了布局。煤炭板块涨幅榜榜首———露天煤业今年二季度涨幅达到了116.02%,就让广发基金逮个正着。露天煤业今年一季报显示,其10大流通股中共有6只基金,广发基金旗下抢占了4席,4只基金总计持有其1907万股,占流通股本的12.14%,而广发大盘成长和广发核心精选均为今年1季度新进驻的基金。

  从二季度末基金前十大重仓股来看,主要还是集中在银行保险、房地产和白酒类板块。基金前十大重仓股分别是贵州茅台(600519.SH)、中国平安(微博)新葡萄京官网 ,(601318.SH)、万科A(000002.SZ)、招商银行(600036.SH)、格力电器(000651.SZ)、民生银行(600016.SH)、保利地产(微博)(600048.SH)、五粮液(000858.SZ)、兴业银行(601166.SH)和泸州老窖(000568.SZ)。

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  然而虽然基金之前精准布局了房地产、有色金属、钢铁等板块,但是却在今年一季度对煤炭股进行了大幅减持,痛失了二季度最牛板块。WIND数据统计显示,按照申万行业分类,23只煤炭股中基金对其中17只股票进行了不同程度的减持,占比74%,5只股票进行了小幅增持,1只股票连续两个季度都没有基金进驻。其中基金一季度减持幅度最大的为西山煤电,2008年年报显示,基金的持股比例达到了51.98%,而2009年一季报则显示基金的持股比例降至16.69%,减少了35.29%。而该股今年二季度涨幅达到了66.06%。除此之外,基金大手笔减持的还有潞安环能和平煤股份,今年一季度的减持幅度均超过了24%,而这两只股票今年二季度的涨幅也分别达到了67.62%和75.61%。

  如果按照基金重仓持股占流通股比例上升排名,基金增持幅度前十分别是长城汽车(微博)(601633.SH)、欧菲光(002456.SZ)、九牧王(601566.SH)、搜于特(002503.SZ)、亚厦股份(002375.SZ)、莱宝高科(002106.SZ)、安洁科技(002653.SZ)、江河幕墙(601886.SH)、捷成股份(300182.SZ)和杰瑞股份(002353.SZ)。

  基金二季报日前已经披露完毕。由于对于三季度乃至更长远的经济下滑依然保持相当高的警惕,在此背景下,深挖优质个股的独立行情,成为许多基金下一步投资的重点选择。

  根据本报统计,共有326只股票二季度被基金减持。其中减持幅度超过10%的有8只股票,分别是永清环保(300187.SZ)、山煤国际(600546.SH)、希努尔(002485.SZ)、大有能源(600403.SH)、新华保险(601336.SH)、罗莱家纺(002293.SZ)、勤上光电(002638.SZ)和兰花科创(600123.SH )。

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  从这262只股票二季度以来股价表现来看,有209只股票跑赢大盘,其中涨幅最大的三只股票分别是白云山A(000522.SZ)、酒鬼酒(000799.SZ)和维维股份(600300.SH),涨幅分别为96.38%、89.98%和65.26%。其中,持有酒鬼酒的基金数目从一季度末的13只上升至30只,鹏华基金、广发基金(微博)、信达澳银基金旗下多只基金扎堆进驻。

  其中,持有中国平安的基金数目最多达299只,相比一季度末的151只几乎翻倍;贵州茅台的基金持有数目也从一季度末的224只增加至268只,位列第二。万科A的基金持有数目为198只,位列第三。

  从这8只股票二季度以来股价表现来看,除了永清环保和新华保险外,其他8只股票均跑输大盘。永清环保二季度以来股价上涨了56.7%,在一季度末进入宝盈泛沿海增长和宝盈增强收益的前十大重仓股,但二季度末宝盈泛沿海增长的前十大重仓股中已经没有永清环保,宝盈增强收益却将持股从一季度末的100万股增加至120万股。

  此外,亚厦股份已经连续两个季度被基金大幅增持,今年一季度亚厦股份是基金持股占流通股比例上升最高的股票,二季度基金进一步增持,目前基金持股占亚厦股份流通股比例已经达到46.11%,前十大重仓股中持有亚厦股份的基金数目也从一季度末的15只增加至28只。

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