财政和经济土地资金财产强势未改,华夏大盘王

   “私募减仓,一方面可能是这些私募出于对前期成果的珍视,在后市判断尚不明朗、市场估值又被逐步抬高的情况下保持必要的谨慎;另一方面可能也是在获得了一定的“安全垫”后,有更大的空间保持原有风格的操作,不受短期市场情绪的影响。”好买基金研究中心指出。

  统计显示,华夏系在9月初加仓明显。华夏系基金中加仓最多的是王亚伟领衔的华夏大盘,在九月第一周加仓7.29%;而同样由其管理的华夏策略加仓比例也达到5.49%,仓位为77.85%。此外,华夏复兴加仓5.80%,华夏回报贰号加仓5.89%,华夏增长和华夏回报加仓幅度也超过5%。

   朱雀投资认为,目前已经到了需要谨慎的时候。“我们暂时还看不到实体经济的好转。市场的流动性已经释放得很充分。现在的情况是面临着通涨的预期,大宗商品的上涨,会给本来尚未转暖的一些企业带来更大的压力。”因此,“下半年政府的决策将是很困难的。”基于这种逻辑,为了对投资者负责,朱雀选择了减仓。

  “我们也看好新能源。”另一位私募基金的老总对理财周报记者表示,与前期对多晶硅产能过剩的论点不同,该人士认为,一些看到的关于多晶硅的产能数据其实是规划中的产能。事实上,他们的调研显示,很多多晶硅的工厂其实已经早已不生产。而一些大的多晶硅厂商的销售和订单也非常不错。

   “地产、保险是通胀的受益板块,银行因为2009年增长明确,相对估值低受到市场追捧。”云国投中国龙团队首席策略师、中国龙精选基金经理王庆华说。

  地产、有色回暖,基金仍在观望

   对于后市的看法私募分歧亦现,但短期内对金融、地产的看好几乎没有异议。也有私募对医药、钢铁等估值较低的板块伺机埋伏。

  原本保持高仓位的中邮系基金在9月上旬再次加仓1.99%,仓位高达95.68%。易方达系的易方达科汇加仓6.59%,易方达科翔、易方达成长、易方达价值加仓比例也超过4%。此外,大成、友邦华泰、新世纪、天弘、汇添富、新世纪等基金公司仓位都超过了90%。

   “你说的离事实差不多。”当记者向吕俊确认时,他并未否认。但他同时也说,这种仓位调整起来也会很快。

  虽然基金对眼前的市场仍然谨慎有加,处于观望和试探性加仓的态势,但是对于第四季度的行情,绝大多数基金公司都较为乐观。

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  “差不多到底了。”理财周报一周内访问的多位公募和私募基金经理中,十有八九如此说。

   “金融、地产强势未改”以上各产品间仓位分歧很大的投资公司总经理对记者称。在该人士看来,“目前是不可能看到实体经济好转的。”但这并不影响他们的投资,特别是对银行和地产等大蓝筹的投资。

  普遍看好四季度

   “金融、地产强势未改”

  在9月10日的跌幅榜上,有色金属和钢铁又出现在前几名,但从各家基金公司的净值来看,却没有下滑过多。有色金属和钢铁在短期的剧烈振幅,只能说明投资者对这些板块的投机心态很严重。而基金的较少参与也说明了机构投资者对这些板块的观望情绪。

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  沪深两市连续“七连阳”,做多的主力不是基金,基金只是偷偷地加仓。

   该投资公司的总经理对理财周报记者称,空仓的信托产品是因为基金经理因故两周不能看盘,所以清仓。但事实上近期该产品的仓位一直不高。这位基金经理对目前市场的谨慎态度可见一斑。

  看好白酒的还有一些私募基金。“我们刚刚去一些二三线城市调研过。那里的白酒企业区域性优势特别明显,销售好得令人惊讶。”上海一家私募基金研究总监对理财周报记者说。

   隆圣投资总经理王贵文则对理财周报记者表示,现在已经大幅减仓了,准备边打边撤,年底再杀回来进行战略性布局。

  “我们尝试性地在布局房地产和金融板块。”上海一家基金公司的投资总监对理财周报记者说。但是,正如这位投资总监所说,只是在尝试性地买入,并没有大量的资金进场。

   根据理财周报的调查,吕俊管理的多只产品仓位都接近满仓。

  但是,从上交所公布的交易公开信息来看,基金并非地产、有色参与的主要军团。在几只涨停的个股上,都没有明显的基金席位在买入或者卖出。

   “金融和地产还是很好的。”吕俊也对其表示赞同。作为业内公认的交易性高手,吕俊是“刀口舔血”的一个怪才。虽然目前他的仓位很高,他口中也说市场还在上涨,但在这个敏感的点位他也不愿意去参与那些炒作的题材,而是把更多的资产配置在大蓝筹上。

  “我们加仓是加在农业板块和一些节能环保的新能源板块上。”一家上海的阳光私募总经理对理财周报记者说。他认为,新能源是国内经济发展的方向,特别是节能环保一定会大有作为。

   “市场没有反转啊!仍然在涨啊!”上海从容投资管理有限公司执行董事、投资总监吕俊对理财周报记者称。

  虽然基金并没有大举买入近日上涨幅度较大的板块,但是第三方机构评测的数据却表明,一些基金在逐渐地加仓。这其中包括原本就看多的一些基金,也包括前期因谨慎而提早减仓的一些基金。

   进入6月以来,金融地产开始轮番发力上涨,成为引导大盘上冲的核心力量。虽然私募基金在仓位上分歧巨大,但对当前市场上的热点认同却比较趋同。

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