新入眼评,白话基金招募书之华泰柏瑞沪深300E

摘要:【基金概略】 基金简称华泰柏瑞上证中型小型盘ETF联接基金全称华泰柏瑞上证中型小型盘交易型开放式指数期货(Futures)投资基金联接基金 基金代码460220资金财产项目指数基金、联接基金 募集期间200玖-1二-20至2011-0一-1八运营情势契约型开放式 基金公司华泰柏瑞基金处理有限公司基金经...

  博客园基金讨论中央李骏

【基金轮廓】
资本简称华泰柏瑞上证中型小型盘ETF联接基金全称华泰柏瑞上证中型小型盘交易型开放式指数股票(stock)投资基金联接基金
财力代码460220开支品种指数基金、联接基金
募集时期20十-1二-20至201一-0一-1捌运作格局契约型开放式
开销公司华泰柏瑞基金管理有限公司基金老总张娅、柳军
认购费率0.伍%-一.二% 大额一千元/笔投资方法被动型
资本配置本基金资金财产中投资于华泰柏瑞上证中型小型盘ETF的比例很大于资金财产资金财产净值的九成;现金也许到期日在一年之内的政府期货十分的大于资本资产净值的五%。
入股特征本基金重大透过入股于华泰柏瑞上证中型小型盘ETF完毕对业绩相比基准的严密追踪。在投资运作进程中,本基金将在综合考虑合规、危害、效能、费用等因素的根底上,决定利用一流市集申购赎回的主意或二级市镇购销的诀窍对华泰柏瑞上证中型小型盘ETF进行投资。
业绩基准上证中小盘指数 × 95% +银行活期积储税后收益率 × 伍%

  基金简称:

【认购计谋】 配置推荐 金基网分析师唐健庄以为该基金做为联接基金即便将会发出如FOF(基金中资本)一样的申赎花费,但其管理成本和托管费用相对非常低,较好的弥补了这壹弱点。该资金财产的标的基金所追踪的上证中型小型盘指数由4肆拾肆只个人股组成,从往返市场价格看,在震撼商店中有较好的收入,且要大于市四平均水平。其它,该资金公司在ETF基金的管理方面和股票(stock)投研方面有较好的阅历,两位拟任基金首席营业官以前所管理的上证红利基金较好的追踪了标的指数且略微抢先去业绩比较标准。综上所述,该基金可以做为配置型品种进入资本结合。

  华泰柏瑞沪深300ETF(5十30三),最小申购赎回单位

【产品分析】
投资战术该资金的血本合同表述“本基金重大通过投资于华泰柏瑞上证中型小型盘ETF完结对业绩相比基准的一体跟踪。在投资运作进度中,本基金将要综合思索合规、风险、效用、开支等因素的基础上,决定利用一级商场申购赎回的办法或二级市集购销的点子对华泰柏瑞上证中小盘ETF进行投资。紧凑跟踪业绩比较原则,追求追踪偏离度及追踪误差的最小化。”
该资金是过渡基金,有点类似于FOF基金,不过FOF是成本结合,而该基金重大追踪华泰柏瑞上证中型小型盘ETF。相对于指数基金以来,ETF联接基金往往认申购花费以及处理费和托管费要惠及,然则出于其是以申购为第二交易手腕来追踪其标的本金的,由此,总的费用与普通指数型基金相差无几。其余,该基金的标的基金所追踪的上证中型小型盘在震荡市中有较好的表现,如表一所示,上证中型小型盘自二零零六年7月1015日发布现今,其收益率要高于沪深300和深100,但要低于中证500。因为,纵然上证中型小型盘号称是中小盘指数,其实其平均股票总市值要超越中证500,上证中型小型盘的三结合为上证180之外的上海证交所股票按市场总值和成交综合排列取前322头个人股,再增进上证180指数中除上证50指数外的其它133只个人股,总共4四18只股票组合而成。
表1 上证中型小型盘指数揭橥以来受益率
各期收益率1七月一月五个月一年宣布以来
上证中小盘二.四6%1陆.0陆%贰陆.陆五%一三.32%2九.1八%
沪深3002.22.72.86%-4.33%-1.00%
中证5002.79.87'.79".70G.52%
深证1004.59.58'.44%5.83.71%
计算:金基网 数据日期:2008年10月二三日至20十年七月2二二十四日

  90万份,对应三张沪深300股价指数股票合约。

基金公司华泰柏瑞基金管理有限集团(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中方与外方独资基金管理公司(原友邦华泰基金管理有限公司),企业股东为华泰股票股份有限公司、柏瑞投资有限权利集团、夏洛特新区高新行当股份有限集团。公司于2004年一月31日标正确立,现注册资自身民币贰亿元,分公司位于北京,下设新加坡和布里斯班支行。集团经营范围包含资金管理业务、发起实行基金及中国中国证券监督管理委员会获准的任何事情。
金基网总计,结束至20十年三季度末,华泰柏瑞处理的公募基金资金财产规模为19四.11亿元人民币,基金公司平均管理资本为438.0一亿元人民币。如今,该资金公司运维中开支6头,当中开放式股票(stock)型基金4头,指数型基金2只,混合型基金二只,期货型基金二只,ETF基金3头,QDII基金二只,其余拟发行基金3只(ETF)。从往返业绩能够见见,二〇一玖年以来,该资金财产公司所管理主动偏股型基金居处于同类基金前四分一,而期货型基金与ETF基金处于同类基金后四分一,但是鉴于ETF基金是被动管理的,所以该资金公司在证券的投研实力上仍值得分明。

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  网下现金认购:二〇一一年3月二十二十二日-5月二二十五日,基金公司直接发卖和1切代销网点认购

  网下股票认购:贰零一1年10月2二十四日~二二3日,基金集团直接出售和总体代销证券商认购

  基金项目 :

  股票型-指数型(高风险)

  业绩比较标准:

  沪深300指数

  紧凑追踪业绩相比标准,追求追踪偏离度及追踪基值误差的最小化,在不奇怪市况下,基金每日平均追踪偏离度的断然值不超过0.二%,年化追踪基值误差不超越贰%。其跟踪抽样误差调控目的是水保ETF中的最高规范。

  指数特点: 

  沪深300指数,200四年5月1日为基期,基点一千点,权重为期货非受限流通股票总市值选择分级靠档调度。指数最大成份行业为经济30.九三%、开采掘进1一.47%。样本集团数量上成立业1三十九只,金融和开发各3十二头。前五大重仓股为光大银行(微博)、平安银行、中原安全(微博)、浙商银行和浙商业银行行。

  从估值上看甘休二零一二年二月2二八日,指数市盈率(市场法、TTM)为1一.1八倍,市净率一.八三倍,市销率(TTM)壹.一5倍,均低于全省场总体水平;首要财报上,加权平均净资金财产获益率17.1八%,净收益增加率1陆.07%,均大于全省场全体水平,大盘蓝筹风格显明表示了全套商号的大型后配股票(stock)。

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